一、【企业基本情况】

企业名称：内蒙古大杨树林业有限责任公司
法定代表人：王耀国
企业性质：有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇

经营范围：生态恢复及生态保护服务；环境应急治理服务；生态保护区管理服务；自然生态系统保护管理；人工造林；森林经营和管护；森林改培；森林防火服务；通用航空服务；林业有害生物防治服务；生态资源监测；野生动物保护；野生植物保护；森林公园管理；林木种子生产经营；树木种植经营；木材销售；林产品采集；林业产品销售；林业专业及辅助性活动；非食用林产品初加工；园林绿化工程施工；土地使用权租赁；土地整治服务；森林固碳服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；规划设计管理；成油仓储（不含危险化学品）；成品油零售（不含危险化学品）；建设工程施工；土石方工程施工；技术服务；技术开发；技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能农业管理；卫星通信服务；通讯设备修理；物联网技术服务；建设工程监理；林业产品质量检验检测；旅游开发项目策划咨询；旅游业务；住宿服务（限分支机构经营）；餐饮服务（限分支机构经营）；专业设计服务；养老服务；食品生产；食用菌种植；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；中草药种植；中草药收购；花卉种植；酒类经营；饮料生产；天然水收集与分配；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；有色金属铸造。

办公地址及联系方式：

内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗大杨树镇
邮政编码：165456

企业简介：

内蒙古大杨树林业有限责任公司位于鄂伦春自治旗大杨树镇，地处大兴安岭林区东坡南部，东与黑龙江省嫩江市接壤，南与莫力达瓦达斡尔族自治旗接壤，西与毕拉河、吉文森工公司毗邻，北与阿里河森工公司及黑龙江省大兴安岭加格达奇地区相接。公司林权证内面积643414.00公顷，截至2020年末，有林地面积合计为376785.79公顷，林权证内湿地面积79067.09公顷，湿地保护率42.08%，森林总蓄积量22544019立方米，森林覆盖率58.56%。公司行政隶属于鄂伦春自治旗，生态功能区内有鄂伦春自治旗“三镇一乡”（大杨树镇、乌鲁布铁镇、宜里镇、古里乡）和各大驻在企业（内蒙古大兴安岭农垦集团公司、黑龙江省大兴安岭农工商联合公司等），所处地区气候宜人，自然资源丰富，素有林区“小江南”之称。主要乔木树种有白桦、黑桦、柞树等；野生经济植物食用菌类种类较多。功能区内气候、土壤适合小麦、大豆、芸豆等农作物生长，是呼伦贝尔市重要粮食基地，同时也是重要交通枢纽。功能区内交通便利，公路铁路四通八达，人口多、驻在单位多、村屯连队多，是林情、社情和防火形势比较复杂的高风险地区。

二、【公司治理及管理架构】

公司党委会
王耀国  党委书记
殷殿君  党委副书记
曲荣贵  党委委员
刘仍飞  党委委员、组织部长
郑  颖  党委委员、纪委书记

公司董事会
王耀国  董事长
殷殿君  董事
杨晓东  外部董事
闫启安  外部董事
江立雪  外部董事

路  明  外部董事
公司经理层
殷殿君  总经理
曲荣贵  副总经理
王万新  副总经理

金玉鑫 副总经理

管理职权

公司党委会：

发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经公司党委前置研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。

公司董事会：

对森工集团负责，行使下列职权：执行森工集团党委、森工集团的决定，切实维护国有资产出资人的利益，实现国有资产保值增值；决定公司发展战略、中长期规划和经营计划，并对经理层执行情况进行监督。

公司经理层：

主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。组织实施公司年度经营计划和投资方案，拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章，提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

职责划分

公司党委会：

认真贯彻党的路线、方针、政策，保证监督党和国家方针政策在企业的贯彻执行。参与企业重大问题决策，支持董事会、监事会和总经理依法行使职权，动员职工完成改革与发展的任务。加强党组织的思想、组织、作风建设，充分发挥党委的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强领导班子建设，同董事会、总经理班子一起做好管理人员的教育、培养、考核和监督工作。领导和支持工会、共青团等群众组织依照法律和各自章程独立自主的开展工作。

公司董事会：

负责召集股东会；执行股东会决议井向股东会报告工作；执行股东会决议；决定公司的生产经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；、制订公司增加或减少注册资本以及发行公司债券方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；决定公司内部管理机构的设置；決定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名決定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；制定公司基本管理制度。

公司经理层：

主持公司的生产经营管理工作；组织实施董事会决议；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司的基本管理制度；制定公司的具体规章；

提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。经理需要对董事会负责，并在董事会授权下列席会议。公司章程可能对经理的职权另有规定，此时应从其规定。

章程可能对经理的职权另有规定，此时应从其规定。

工作运转流程

明确党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序。重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层做出决定。党委会是企业的政治核心机构，研究讨论重大问题决策，发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。“三重一大”事项，按照章程规定提交董事会经理层审议前应当经党委研究讨论，公司党委以决定和建议的方式发表意见，涉及党建的事项由党委研究决策。董事会是企业的权力机构，国有企业监督管理机构可以授权国有企业独资公司董事会行使股东会部分职权。经董事会研究作出决定的“三重一大”事项，应当遵循董事会的议事规则，由董事会研究作出决策。经理会是董事会领导下的企业执行机构，公司法规定了经理参与企业重大问题决策密切相关的职权，或提出重大决策方案供董事会决策，或是直接进行决策。

三、【主要财务数据】

总资产为692233282.09元

总负债为256972942.73元

所有者权益为435260339.36元

营业收入为64887363.00元

利润总额为44582644.85元

净利润为33572807.64元

国有资本保值增值率111.95％

四、【生产经营情况】

农作物大豆产量8972吨、玉米产量5594吨，产值5940万元；蓝莓20吨，产值60万元；中草药10吨，产值63万元；木材销售量76立方米，销售收入7567元；剩余物销售量454立方米，销售收入18172元。

五、【预算执行情况】

森工集团财务部下达的2022年预算总支出计划14948.95万元，实际支出14612.46万元。

其中，停伐补助支出计划4713万元，实际支出4713万元。

社会职能人员经费支出计划495万元，实际支出495万元。

森林管护费支出计划4454万元，实际支出4454万元。

森林抚育支出计划2111万元，实际支出2111万元。

社会保险支出计划2134万元，实际支出1990.28万元。

国土绿化植补恢复造林支出计划210万元，实际支出145.32万元。

退耕还林计划679.62万元，实际支出677.58万元。

森林保险工作经费计划42万元，实际支出26.28万元。

森林火灾风险普查计划55.33万元，实际支出0万元。

灾后治理计划55万元，实际支出0万元。

六、【重大事项】

重要人事变动
2022年3月，王耀国任公司党委书记、董事长。

2022年5月，路明任公司外部董事。

2022年10月，闫启安任公司外部董事。

七、【履行责任情况】

在履行政治责任方面：大杨树林业有限责任公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行党的方针政策，全面贯彻落实党的二十大精神，将党的二十大精神学习成果转化为干事创业的强大动力。在日常工作中，扎实推进“两学一做”主题教育常态化制度化、精心组织开展党史学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持学思想，强党性。始终以党的最新理论成果武装头脑、指导实践，推进工作。充分发挥国有企业的独特优势，坚决扛起国有企业的政治责任。

在履行经济责任方面：严格执行落实国有资产监督管理各项规定，健全公司国有资产监管体系，努力构建权责明确的现代国有企业管理控制体系。践行“绿水青山就是金山银山”理念，在厚植生态底色，高标准提升环境质量，高水平筑牢生态屏障的同时，把转型产业作为公司经济发展、职工增收致富的重要手段。不断提升产业发展水平，全力打造绿色生态品牌。积极探索提高经济效益途径，加强农耕地经营管理，鼓励林场职工集资股份制种植农地。让职工群众共享国企改革发展成果。

在履行安全责任方面：一直以来，大杨树林业有限责任公司坚持守绿色、促发展，筑牢生态保护屏障，践行“生态优先、绿色发展”的理念。推进“林长制”落地见效，推进专项行动如期完成。收回非法占用林地，落实天保管护责任，守住生态保护红线，各类林政案件断崖式下降。推进社会化防火进程。调动社会各方力量，加强生态“三员”建设，实现连续十三年无人为火灾的优异成绩。推进森林经营任务如期完成，推进森林病虫害“四率”达标。构建森林病虫害防控网络，夯实筑牢了祖国北疆生态安全屏障基础。

在履行社会责任方面：

坚持做好森林防灭火工作，细化“生态三员”管理工作，强化考核管理；坚决落实森林资源保护各项制度和流程，加大湿地、保护地的保护管理力度，确保林地监管到位。同时强化野生动植物保护管理，继续加强野生动物管控；加大森林抚育、退化林修复力度，优化森林结构功能，提高森林生态系统质量和碳汇能力。进一步加大学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，加强组织领导，周密安排部署，抓好宣传宣讲，多角度报道、深层次解读，全面聚焦安全生产、产业转型、党的建设等各项工作任务，主动对标对表，担负起新时代高质量发展的使命任务。

八、【职工权益维护】

与19名新入职职工签订劳动合同。

投入资金56.5余万元，为公司全体在岗职工进行健康体检、人身意外伤害保险；同时为160名在岗女职工免费办理“女职工特病保险”；继续开展民生“三问”项目现场调研工作，确定公司自有资金项目23.48万元，维修项目274.12万元；三八”节期间公司工会走访慰问了8户单亲、大病、困难女职工，共发放慰问金8000元。

九、【报告摘要】

董事会工作报告摘要

2022年，大杨树林业有限责任公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义为指导，在森工集团党委、森工集团正确领导下，紧扣森工集团董事会决策部署，严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行《董事会工作规则》及各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务进取开展各项工作。统筹推进生态保护建设、企业改革提升、重点项目建设、产业转型发展等工作，坚持稳中求进、主动作为、真抓实干，应对了诸多挑战，奋力完成了各项工作任务。

一、2022年主要经营业绩概述

2022年，继续以深化国企改革工作为契机，聚焦主责主业，全面完成森工集团下达的2022年度经营业绩考核目标。年度总支出14671万元，比森工集团核定预算少支出279万元；企业经营利润指标完成3357万元，超额完成556万元；“三公”经费支出89万元，比森工集团核定预算少支出4万元；完成年度上缴款、压缩贷款等各项指标；各类工程建设项目完成投资3848.9万元。

二、董事会制度建设及运转情况

（一）董事会会议召开情况

公司董事会共召开11次董事会会议，分别对经营中的财务、投资、制度、重大项目等事项进行审议，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。

（二）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设董事会战略与投资委员会、董事会审计与风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会四个专门委员会。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作。

三、董事会决策的重大事项情况

坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，认真落实自治区党委政府、国家林草局、自治区国资委及森工集团党委、森工集团工作要求，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，做强做优做大国有资本和国有企业。

财务会计报告摘要

主营业务收入7,745,339.77元，其它业务收入57,142,023.23元（含地租收入），财务费用-267,418.28元（利息收入），其他业务成本3,307,052.38元，营业外支出917,343.63元，管理费用58,976,043.36元，企业所得税11,009,837.21元，本年利润33,572,807.64元。

净资产收益率9.38%；成本费用利润率63.16%；资产负债率37.12%；流动比率1.75%；营业总收入增长率127.42%；利润总额增长率37.38%；国有资本保值增值率111.95％