一、【企业基本情况】

企业名称：中国内蒙古森工集团库都尔森林工业有限公司

企业简称：库森公司

法定代表人：董晓斌

企业性质：国有独资

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市

经营范围：森林经营和管护；自然生态系统保护管理；生态保护区管理服务；人工造林；森林防火服务；林业有害生物防治服务；树木种植经营；林产品采集；林业产品销售；游览景区管理；园区管理服务；城市公园管理；休闲观光活动；食用菌种植；中草药种植；花卉种植；野生动物保护；选矿；生态资源监测；旅游开发项目策划咨询；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；非居住房地产租赁；林业专业及辅助性活动；木材加工；木材销售；食用农产品批发；劳务服务（不含劳务派遣）。

办公地址：内蒙古自治区呼伦贝尔牙克石市库都尔镇

联系方式：邮政编码：022164

网    址：http://www.kuduer.com  

电子信箱：kdedzb@126.com

企业简介：库都尔森林工业有限公司1953年成立，位于大兴安岭腹部主脉东西两侧，地处内蒙古呼伦贝尔市境内，行政区划上隶属牙克石市，东邻克一河，南接乌尔旗汉，西连陈巴尔虎旗，北与图里河毗邻。主体生态功能区总面积502，646公顷，林权证面积483，603公顷，主要负责生态保护、产业发展、林区改革、改善民生和党的建设等工作，公司直属单位18个，在岗职工1989人。公司现有党组织32个，其中党委2个，党支部30个，现有党员687人。

二、【公司治理及管理架构】

公司党委会：董晓斌  党委书记
王海英  党委副书记
郑  伟  党委副书记
冯广利  党委委员
赵大勇  党委委员、组织部部长
陈  栋  党委委员、纪委书记
郑凤江  党委委员、工会主席

管理职权：公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。公司重大经营管理事项须经公司党委研究讨论。

工作运转流程：公司党委会根据工作需要可以随时召开。党委会由书记召集并主持。书记不能参加会议的，可以委托副书记召集并主持，公司党委办公室负责收集、汇总党委会议题建议、负责会议通知、记录、会议纪要等事宜，具体流程以公司委员会工作规则为准。

公司董事会：董晓斌  董事长
王海英  董事
郑  伟  董事
郑凤江   职工董事
李绍鹏   外部董事
孙林才   外部董事
肖建国   外部董事
白文喜   外部董事

管理职权：董事会依照法定程序和《公司章程》，经营管理公司的法人财产，决定公司重大事项，负责公司战略目标的制定和重大经营活动的决策，履行公司资产保值增值、库都尔林区森林资源经营保护责任和防范经营风险、深化企业改革等职责。

工作运转流程：董事会通过召开董事会会议的方式就其职权范围内的事项进行讨论并作出决策，董事会会议由董事长召集和主持。提交董事会讨论决策的议案，应以书面形式，定期会议提前15日、临时会议提前10日连同相关资料提交董事会办公室，由董事会办公室汇总整理后，形成会议方案，提报董事长审核确定。董事长审核确定后，由董事会办公室根据会议方案拟定会议通知。以现场会议召开的会议，表决票应当由董事会办公室进行清点，并由董事长当场公布表决结果和宣布决议是否通过。出席会议的董事对表决结果有异议的，有权要求立即验票。以通信方式召开董事会会议的，董事长应将会议表决结果及议案是否通过的情况通知各位董事。董事对表决结果有异议的，应当及时提出，并有权要求验票。
    公司经理层：王海英  总经理
                冯广利   副总经理
                刘焱燚   副总经理
                杨忠智   副总经理
    管理职权：总经理办公会议是总经理履行职责、行使权力、沟通情况、科学决策和组织公司日常生产经营管理活动的主要形式。在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。研究总经理职权范围内的有关事项；部署生产经营管理工作，研究贯彻执行董事会和党委会决议的实施办法。坚决维护出资人的权益，执行公司董事会决策及授权事项，接受公司党委的政治领导等职权，具体职权以总经理工作规则为准。
    工作运转流程：会议由总经理召集和主持，经理层成员参加，总经理办公会会议按照会议议题实行逐项汇报讨论，先由分管领导或部门负责人汇报，然后安排足够时间对议题进行充分讨论，最后由总经理综合出席会议的经理层多数成员意见进行决策。经理层成员就某项议题不能达成明确一致意见的，总经理可以决定缓议该议题或作出最终决策。公司办公室负责会议通知、记录和会议纪要等事宜。

三、【主要财务数据】

（一）资产、负债、所有者权益情况：2022年期末资产总额为93,547.18万元，流动资产总额29,048.49万元，非流动资产总额64,498.69万元；负债总额39,949.70万元，流动负债总额21,146.90万元，非流动负债总额18,802.80万元；所有者权益总额53,597.48万元，实收资本6,083.58万元，资本公积48,280.58万元，未分配利润-711.68万元。

（二）营业收入：2022年实现营业总收入788.96万元。

（三）利润总额：2022年利润总额54.88万元。

（四）净利润：2022年实现净利润54.88万元。

（五）国有资产保值增值率：2022年国有资本保值增值率为100.13%。

（六）资产负债率：2022年末资产负债率为42.72%。

四、【生产经营情况】

（一）木材：2022年木材生产371.48立方米，生产成本13.84万元；本年木材销售371.48立方米，实现销售收入22.76万元。

（二）剩余物：2022年剩余物生产74.80立方米，生产成本2.79万元；本年剩余物销售74.80立方米，本年实现剩余物销售收入3.44万元。

（三）成品油：2022年销售成品油343吨，实现成品油销售收入320.71万元。

（四）林下产品：2022年生产桦树汁492.54吨，生产成本174.63万元；当年销售492.54吨，实现销售收入184.63万元。

（五）重点项目投资完成情况：

1.2019年林场场部连接道路建设项目：计划投资总额8,287.00万元，2022年实际完成投资1,272.70万元。

2.2022年额尔古纳河流域生态保护恢复综合治理项目：计划投资总额2,600.00万元，2022年实际完成投资2,060.50万元。

3.2021年防火应急道路建设项目：计划投资总额459.00万元，2022年完成建设投资452.16万元。

（六）环境保护情况：2022年完成森林抚育面积18.51万亩，完成造林1,295.20亩，森林管护面积4,836.03公顷，林业有害生物监测面积630万亩，林业有害生物防治9万亩。

五、【预算执行情况】

（一）停伐补助：2022年停伐补助预算收入指标9,367.00万元；预算支出指标9,367.00万元，本年实际完成支出9,367.00万元；上半年实际完成支出2,521.85万元，完成全年预算的26.92%。

（二）社会职能人员经费：2022年社会职能人员经费预算收入指标1,147.00万元；预算支出指标1,147.00万元，本年实际完成支出1,147.00万元；上半年实际完成支出322.70万元，完成全年预算的28.13%。

（三）森林管护费：2022年森林管护费预算收入指标8,813.00万元；预算支出指标8,813.00万元，本年实际完成支出8,809.58万元；上半年实际完成支出6,276.22万元，完成全年预算的71.22%。

（四）森林抚育补贴：2022年森林抚育补贴预算收入指标3,940.00万元；预算支出指标3,940.00万元，本年实际完成支出3,940.00万元；上半年实际完成支出1,282.88万元，完成全年预算的32.56%。

（五）社会保险补助：2022年社会保险补助预算收入指标4,926.00万元；预算支出指标4,926.00万元，本年实际完成支出4,344.76万元；上半年实际完成支出847.30万元，完成全年预算的17.20%。

（六）森林保险工作经费：2022年森林保险工作经费预算收入指标46.00万元；预算支出指标46.00万元，实际支出46.00万元；上半年实际支出17.20万元，完成全年预算的37.39%。

（七）利润指标：2022年森工集团核定利润指标13.00万元，我公司2022年度实际实现利润54.88万元，比集团核定利润指标多盈利41.88万元。

（八）三公经费指标：2021年三公经费预算指标支出88万元，实际支出55.74万元。

六、【重大事项】

2022年3月17日，闫俊岭、康文磊担任库都尔森工公司外部董事一职。

2022年5月21日，肖建国、白文喜担任库都尔森工公司外部董事一职。

2022年10月31日，孙林才担任库都尔森工公司外部董事一职。

七、【履行责任情况】

一是经济责任履行情况。搭建全面预算管理体系，优化全级次网络化综合管理系统，提升预算事前预测、事中监控分析、事后总结的全过程管理水平。压缩可变性公用经费支出120.35万、三公经费支出1.96万元。全面清查财政性项目资金结余，查缴沉淀资金及利息1337万元。加大债权债务清理力度，偿还民营企业账款全年完成率100％。规范完善了阳光采购实施细则，实行采购职能归口管理。细化国有资产监督管理办法，确保国有资产安全和使用效率。处置低效无效资产434万元。二是安全责任履行情况。全面落实安全生产主体责任，深入开展安全生产专项整治三年行动和喜迎二十大安全生产百日攻坚战，确保了安全稳定。三是社会责任履行情况。在民生建设上，“两节”期间，发放慰问困难职工、劳动模范资金43.83万元；“多助一”帮扶资金7.04万元；慰问山场一线职工生活物资12.8万元；走访困难职工家庭90余户，接待来访职工群众70余人次，发放临时救助金2.05万元；为243人办理了15.86万元的医疗互助补助金。为工、病残职工按上年末月工资额的8.3%增加生活费。投入 2 0 万元为职工免费健康体检。在信访维稳上，全力做好全国“两会”“冬奥会”“冬残奥会”“党的二十大”期间信访维稳工作，进一步强化源头治理，充分发挥“减震器”作用，加大矛盾隐患排查力度，筑牢属地进京赴呼防线，确保信访不上行。四是政治责任履行情况。2022年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决做到“两个维护”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，深入践行“两山”理论，筑牢国有企业党建工作的“根”与“魂”，实现党委引领改革、助力发展、汇聚动能的工作目标，推进全面从严治党向纵深发展。

八、【职工权益维护】

库都尔森工公司严格执行劳动法律法规，按照《劳动合同法》规定，与全部职工签订了劳动合同，并按照《劳动法》及《内蒙古森工集团公司职工请销假管理办法》的规定，依法保障职工享受正常节假日、职工年休假、病假、产假等假期，并为职工参保了“五险二金”，保障了职工的合法权益。2022年共为7名新入职员工全部签订了劳动合同，并明确了试用期时间及工资收入。按照公司的自身需求，向内蒙古森工集团上报所需人才，并将分配的大学生员工按照专业及公司需求分配到合适的工作岗位，保障新入职员工学有所用，能够发挥其最大的价值。2022年共接收森工集团分配新入职研究生1人、普通全日制本科毕业生6人。根据森工集团要求对报考工勤技能人员进行了初审，共计审核通过了符合条件的报考人员117人，并委托库都尔森林消防大队对此次报名的考生进行体能测试，共计10人通过了体能测试初审，体能测试复审通过9人。按照森工集团下发的关于专业技术职称的相关规定，对符合条件的职工进行统计上报。2022年共计完成专业技术职务资格申报工作68人，其中，正高级3人、副高级10人、中级41人、初级14人。积极为职工提升技能争取政策，按照森工集团工人技术等级培训要求，2022年上报了造林更新工、园林绿化工、自然保护区巡护监测员33人，并在库都尔地区举办了为期14天的自然保护区巡护监测员培训班，为全林区59名职工进行了技能培训，进一步加强了职工的技能培养。另外，组织参加了挖掘机、装载机操作及维修、电工等特种技能培训班16人，并取得了操作证。

九、【报告摘要】

董事会工作报告摘要：先后出台修订了董事会议事规则、专门委员会议事规则、规范落实董事评价办法、外部董事履职细则、董事会授权管理办法等支撑保障制度。进一步明确了董事会职责权限、机构设置、议事程序，以及董事履职支撑保障等方面的规范性要求。统筹把握决策的风险和效率，将董事会决策事项与党委前置研究事项、“三重一大”事项的划分标准相统一。以法律法规为指导，致力于不断改善公司治理结构，提高治理水平，规范经营行为，进一步健全了权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构。落实董事会向森工集团（出资人）负责的工作机制，完善董事会年度工作报告和重大事项报告相关制度，按照权责边界和出资人审批、备案事项清单，明确报告的事项范围、内容形式等方面要求。建立公司经理层向董事会负责、报告工作的有关机制。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持公司各项工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。董事、董事会、党委会、经理层之间能够畅通交流机制，切实保障各治理主体协调运作，有效提升决策的科学性。董事会通过召开会议、听取汇报和现场调研等多种方式，切实加强与党委会、经理层之间的信息沟通与交流，董事会定期听取经营管理层工作汇报，并深入一线开展调研，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。出台管理制度汇编，保障了现代企业制度规范有效顺畅运行。细化绩效工资考评办法，严格业绩考核结果兑现。

财务会计报告摘要：截止2022年末资产总额93,547.18万元，负债总额39,949.70万元，所有者权益总额53,597.48万元。2022年库都尔森工公司完成各项基本建设投资，计划总额22,976.30万元，其中：中央预算17,705.61万元、自治区财政2,869.92万元、森工集团自筹2,124.70万元、企业自筹152.92万元，完成22,976.30万元。2022年森工集团核定利润指标13万元，我公司2022年度实际实现利润54.88万元，比核定利润指标多盈利41.88万元。