一、【企业基本情况】
企业名称：中国内蒙古森工集团金河森林工业有限责任

公司

法定代表人：杨庆武
    企业性质：国有独资
    注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市
    经营范围：经营国有森林资源；木材采运及加工销售；林化产品；造林育林；森林经营、管护、调查设计、病虫害防治；育种、育苗及销售；苗木纸杯生产销售；园林绿化工程服务；种植业、养殖业；山野菜及野果采集、加工销售；旅游资源开发和经营管理、旅游服务及收费，旅游产品制作销售；会议会展服务；旅客食宿；房屋及设备租赁；房屋、公路桥涵及机械设备维修；建材及百货等商品的批发零售；代理通信、网络业务及电信服务和收费；代理装卸及提供劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    办公地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市金河镇
    邮政编码：022359
    电子信箱：jinhexinxi@126.com
    联系方式：0470-5476074
    企业简介：金河森林工业有限责任公司始建于1958年，1990年晋升为国家二级企业，1997年成立公司，与林业局合属办公，一套班子、两块牌子。2015年全面停止天然林商业性采伐。2017年实行党委领导下的局长负责制，2020年实行公司制，恢复金河森林工业有限责任公司。拥有总资产8.55亿元，其中流动资产3.37亿元，非流动资产5.18亿元。累计为国家生产商品材1534万立方米，上缴利税6.71亿元。金河森林工业有限责任公司位于内蒙古大兴安岭西坡北部，生态功能区总面积517228公顷，森林蓄积4638.50万立方米，活立木总蓄积4690.28万立方米，森林覆盖率93.12%。生态功能区内蕴藏着丰富的自然资源，有药用类植物180余种，有芳香类植物10余种；有食用类真菌30余种；有珍禽异兽50余种；有飞禽类200余种；有鱼类20余种；有国家级保护动物40余种。
    二、【公司治理及管理架构】
    公司董事会
    杨庆武  董事长
    刘春风  董事
    李志刚  董事
    陈丽华  职工董事
    王志臣  外部董事
    郭立兴  外部董事
    李金章  外部董事
    徐国祥  外部董事

陈方文  外部董事
公司经理层
刘春风  总经理
陈  波  副总经理
赵长安  副总经理
祝仰山  副总经理
公司党委会
杨庆武  党委书记
刘春风  党委副书记
赵荣金  党委委员、组织部长

管理职权：森工公司党委在企业改革发展中发挥领导作用

用，党委研究讨论是董事会、经理层决策“三重一大”事项的前置程序。在决策程序上，党委主要行使否决权、建议权和监督权，不干预董事会的决策权和经理层的自主经营权。党委会否决或暂缓的事项，一般不进入森工公司决策和执行程序。
    职责划分：“三重一大”事项必须坚持集体决策原则。决策机构包括森工公司党委会、董事会、总经理办公会、职工代表大会等，各决策机构依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定“三重一大”事项，严禁个人或少数人专断。要坚持务实高效，保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的民主性；遵守国家法律法规、党内法规和有关政策规定要求，保证决策合法合规。
    工作运转流程：党委前置研究讨论重大经营管理决策事项的决策程序：一是董事长确定上会的议案后，由董事会办公室将相关议案资料提交党委；二是党委书记审核确定上会的议案后，召开党委会进行讨论研究，提出意见和建议以会议纪要的形式及时向董事会反馈；三是进入董事会尤其是任董事的党委成员，应在议案上会前就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通；四是在董事会决策时，董事会中的党委成员要充分表达党委意见和建议，按照党委意见和建议进行表决，并将董事会决策情况及时向党委报告；五是在董事会会议上，若董事会中的党委成员发现议案应经而未经党委会前置讨论研究的，或拟作出的决策不符合党的路线方针政策、国家法律法规以及可能损害国家利益、社会公众利益和企业、职工的合法权益的，应联合董事会中的其他党委成员提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会反馈。
    三、【主要财务数据】
    2022年末公司资产总额85,520.43万元，负债总额51,712.75万元，所有者权益总额33,807.67万元，实现营业收入844.26万元，营业外收入12.21万元，营业成本1,084.07万元，营业外支出28.90万元，期间费用支出9,015.41万元，利润总额157.38万元，净利润148.62万元，国有资产保值增值率100.42%。
    四、【生产经营情况】
    木材本年销售216立方米，营业收入8.74万元，营业成本5.47万元。成品燃油销售实现利润22万元。应收款项下降额730万元，下降百分比8%。新建管护用房2个。升级改造林区防火应急道路13.5公里。
    五、【预算执行情况】
    2022年财务预算总收入27,662万元，实际收入27,662万元。财务预算总支出目标值27,662万元，本年实际支出26,393.22万元，比预算总支出少支出1,268.42万元。

六、【重大事项】
重要人事变动
2022年1月-3月，李志刚任金河森林工业有限责任公

司党委副书记、董事，3月调任毕拉河森林工业有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2022年1月-3月，刘延平任金河森林工业有限责任公司纪委书记，3月调任森工集团党委第三巡察组组长；2022年3月-12月，陈方文任金河森林工业有限责任公司外部董事；2022年1月-3月，陈晓明任森工集团驻金河森林工业有限责任公司资源监督员，3月，调任甘河森林工业有限责任公司外部董事；2022年3月-12月，于晓峰任森工集团驻金河森林工业有限责任公司资源监督员。

七、【履行职责情况】

经济责任：健全以公司章程为核心的企业制度体系，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，依照法律法规和公司章程，严格规范履行出资人职责的机构（以下简称出资人机构）、股东会（包括股东大会，下同）、董事会、经理层、党组织和职工代表大会的权责，强化权力责任对等，保障有效履职，完善符合金河森工公司的国有企业法人治理结构，进一步提升国有企业运行效率。
    安全责任：坚持“人民至上生命至上”原则，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）要求，层层传导压力，切实将安全生产工作作为一项重要政治任务，增强广大干部职工安全意识，促进安全生产工作进一步做细做实。确保安全责任、投入、培训、设备、应急救援到位，实现了无死亡及重伤（含交通）责任事故、无场内重大火灾（爆炸）责任事故、无重大设备责任事故。未发生人为森林火灾、未发生非人为火灾。
    社会责任：推进平安和谐金河建设，认真做好综合治理和信访维稳工作，落实责任目标，排查化解影响稳定的信访问题。加强民族统战工作，落实好民族政策，各族职工群众铸牢中华民族共同体意识，落实国家推行统编教材决策部署，切实维护地区社会的和谐稳定。
    政治责任：以坚定的政治站位抓好各项工作落实，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。注重政治引领，党的建设不断提升，加强理论武装，筑牢党员干部的思想政治防线，加强党组织建设，发挥党组织的战斗堡垒作用，发挥宣传阵地作用，塑造文明向上的良好氛围，强化党风廉政建设，进一步营造良好的政治生态。
    八、【职工权益维护】
    2022年职工工资兑现率达到100%。依法与职工签订劳动合同，依法完成对劳动关系的清理和整顿，与职工劳动合同签订率达到100%。依据《劳动法》《劳动合同法》，规范公司各类用工管理，构建以岗位管理为基础、以合同管理为核心的契约化用工机制，构建和谐劳动关系。协助森工集团，组织工程、经济和政工系列职称申报评审54人。为提高职工自身技能和素质，根据公司实际需求，举办了各类培训班127期培训人员6006人次。参加上级培训26班次，共计115人次。公司严格落实安全生产工作制度，认真履行集体合同有关安全生产劳动保护方面各项规定，为职工营造了安全生产的工作环境。全年为职工免费体检814人，职工疗休养 2人，享受林区劳模待遇84人，享受自治区劳模待遇7人。
    九、【报告摘要】
    董事会工作报告摘要。2022年公司董事会积极发挥定战略、作决策、防风险职能作用，全面贯彻新发展理念，坚定落实上级决策部署，使公司各项工作任务顺利推进。董事会制度建设及运转情况。规范董事会设置，董事会成员7人，其中外部董事5人，实现了外部董事占多数。制定印发了《公司董事会授权管理办法（试行）》《金河森工公司董事会专门委员会工作细则及组成人员》《公司董事会权责清单》，修改完善了《金河森工公司董事会工作规则》，严格按照制度办法规范董事会决议，组织召开董事会14次，审议决策了公司干部调整、全员绩效考核办法、森林经营生产计划、生态保护修复计划等85项重大议题。董事会决策的重大事项。投入资金15万元，开展了冷极村冰雪旅游项目建设，助推了冷极村民宿旅游发展，促进了职工增收。推进碳汇产业，金河与根河、满归联合VCS碳汇开发项目正式立项，上报了3.4万公顷的基础数据库，保证了碳汇产业稳步发展。推进种苗培育业，投入资金50.8万元，购置云杉等苗木340万株，改土增肥100亩，育苗35亩，产苗量604万株。投入资金31.28万元，购置播种覆土机等设备12台（套），提升了育苗能力。推进苗杯产业，销售苗杯880万只，销售收入48.5万元。推进林长制建设，明确了林长责任，制定了林长制会议、工作考核等制度，建立了“林长+检察长”“林长+警长”协同工作机制。全面完成了生产建设等计划工作，严格执行计划审批程序，杜绝了计划外投资。印发了《金河森工公司“十四五”发展规划和2035年远景目标》，为做好森工集团“十四五”期间生态保护和社会公益性基础设施项目谋划储备工作，共上报储备项目2项。下达公司自筹资金建设项目计划8次，下达投资金额41.02万元，所有设备均按阳光采购管理办法采购并验收。下达维修项目计划2次，下达投资金额78.05万元，维修项目全部完成并验收。下达金河森工公司2022年森林经营生产计划，圆满完成了2022年森林经营生产各项作业任务。科学合理调整内部组织机构，将碳汇管理职能从产业事业处划转至森林资源管理处，将苗圃从产业事业处剥离，成立金河苗圃分公司，与森林经营管理处合署办公。加强科技创新，“高寒地带火烧迹地偃松林生态系统恢复技术推广”项目得到自治区科技厅认定，“立网-陷阱法及生物杀鼠剂防治森林害鼠试验研究”项目确立为森工集团科技项目，获批研发资金21万元。加强合同审核管理，审核购销、租赁、建设施工等各项合同167项，出具授权委托书176份，提出建设性意见31条，2022年未发生因合同手续不全、条款不明等问题给公司造成损失的情况。

财务会计报告。本着合理使用、量入为出的原则，科学合理按预算控制各项费用支出，真实反映财务状况和经营成果。生产经营情况。2022年，完成森林抚育面积14万亩。完成森林管护面积516,244公顷。完成林业有害生物防治面积9万亩。财政资金收支结余情况。2021年结转资金2047.4万元，2022年收入30,391.98万元（含利息收入10.57万元），支出30,477.11万元，年末累计结转1962.27万元。基本建设完成情况。2022年，建设项目共计14个。投资计划4,374万元，当年投资完成6,602万元。经营成果、资产状况和现金流情况。（1）经营成果。营业收入844.26万元；营业成本1,084.07万元；营业外收入12.21万元；营业外支出28.90万元；期间费用支出9,015.41万元；实现利润148.62万元。（2）资产、负债、所有者权益情况。资产总额85,520.43万元，负债总额51,712.75万元， 所有者权益总额33,807.68万元。（3）现金流情况。2022年现金流入36,488.01万元，现金流出32,412.04万元，现金流量净额4,075.97万元。财务预算指标完成情况。财务预算收入27,662万元，实际收入27,662万元。财务预算总支出目标值27,662万元，2022年实际支出26,393.22万元，比预算总支出少支出1,268.42万元。