一、企业基本情况

名称：中国内蒙古森工集团绰源森林工业有限公司

简称：绰源森林工业有限公司

法定代表人：王汝生

企业性质：国有独资

股东名称：中国内蒙古森林工业集团有限责任公司

注册地址：牙克石市

经营范围：木材，林副产品，林业专网内通讯业务，供热供水设备安装，维修；农作物种植及销售、中草药种植及销售，移动、联通、电信、互联网宽带收费，互联网宽带接入端口、代理服务、安装维护，电讯设备租赁，房屋设备租赁，餐饮、住宿服务，生物质能源颗粒生产加工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

办公地址：牙克石市绰源镇

邮政编码：022187

企业简介：绰源森林工业有限公司成立于1998年7月，隶属于中国内蒙古森林工业集团有限责任公司，注册资本533万元，是国有独资型特定功能类企业，公司总部位于内蒙古呼伦贝尔牙克石市绰河源镇。

二、公司治理及管理架构

（一）董事会、经理层、党委会建设情况

董事会：王汝生  党委书记、董事长

王耀国  党委副书记、董事、总经理

王春起  党委副书记、董事

李桂芝  党委委员、职工董事、工会主席

罗兴珀  外部董事

蒋  鹏  外部董事

胡立森  外部董事

王福臣  外部董事

经理层：王耀国  党委副书记、董事、总经理

林长阁  副总经理

景福山  党委委员、副总经理

王宜武  副总经理

张东海  总会计师

党委会：王汝生  党委书记、董事长

王耀国  党委副书记、董事、总经理

王春起  党委副书记、董事

杨宝才  党委委员、纪委书记

景福山  党委委员、副总经理

苏长文  党委委员、党委组织部部长

李桂芝  党委委员、职工董事、工会主席

（二）管理职权：

董事会：董事会是公司的决策机构，对中国内蒙古森林工业集团有限责任公司负责；依照法定程序和《公司章程》，经营管理公司的法人财产，审议决定公司重大事项，负责公司战略目标的制定和重大经营管理事项的决策，履行公司资产保值增值、公司森林资源经营保护责任和防范经营风险、深化企业改革等职责。

党委会：主持公司党委全面工作，领导企业改革发展，依照规定讨论和决定公司重大事项。

经理层：主持公司的生产经营管理工作；组织实施董事会决策，对公司经营方针和重大事项提出建议。

（三）职责划分：

董事会：制订公司战略和发展规划，公司主业、重点培育业务及调整方案，报森工集团批准后组织实施；制定公司年度投资计划，审议决定公司投资方案、生产经营计划、年度融资计划等，报森工集团批准后组织实施；审议决定公司围绕战略规划的重点培育业务投资方案，制定非主业和非重点培育业务的投资方案，报森工集团批准后组织实施；审议决定公司（年度计划外）单笔金额10万元（含）以项及同等额度的资产处置事项；审议决定（年度预算外）公司单笔金额占公司最近一期经审计净资产在1％（含）以下的对外资金出借事项；审议决定公司股权投资事项及投资后的资产收益、股权处置等股东权利所涉及的职权等事项；审议决定公司（年度计划外）单笔金额10万元（含）以上、年度累计总额100万元（含）以上的大额资金使用事项；其他预算内单项10万元（含）以上资金使用事项；制订公司的年度财务预算和编制财务决算报告；制订公司的利润分配和弥补亏损方案；制订公司的重大收入分配方案，包括公司工资总额预算与清算方案等；批准所属单位领导班子、公司总部各部门负责人薪酬方案和公司职工收入分配方案、公司年金方案；根据森工集团相关规定，审议决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，制订公司重大会计政策和会计估价变更方案，指导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计报告，审议决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，依法批准年度审计计划和重要审计报告，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；法律、行政法规、《公司章程》规定和森工集团授权行使的其他职权；党委研究讨论是董事会决策重大问题的前置程序。

党委会：加强公司党的政治建设；深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在公司贯彻落实；研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会、经理层依法行使职权；加强对公司选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设；履行公司党风廉政建设主体责任，领导、支持纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企业改革发展；领导公司思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。

经理层：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；对公司经营方针和重大事项提出建议；拟订公司的经营计划和投资方案，经董事会讨论通过后负责组织实施；拟订公司的年度财务预算方案；拟订公司建立风险管理体系的方案；拟订公司的改革、重组方案；拟订公司的收入分配方案；拟定公司的重大融资计划；拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；拟订公司的基本管理制度和具体规章；负责建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议，协调检查和督促各单位、部门的生产经营和改革、管理工作；组织实施职工培训；研究公司安全生产方面的管理事项，研究环境保护及社会责任方面的具体事项；组织实施公司发展规划，筹建基础工程等；严格按照《绰源森林工业有限公司经理层向董事会报告工作制度》向董事会及董事长报告工作，接受董事会的监管和监督；公司章程、议事规则、“三重一大”决策制度实施办法规定的其他职责；按照本规则召集和主持公司总经理办公会议；法律、行政法规、公司章程规定和董事会授权行使的其他职权，并在这些职权内经授权在对外经营活动等方面可代表公司依法行使职权。党委研究讨论是经理层决策重大问题的前置程序。

（四）工作运转流程：党委前置研究讨论重大经营管理决策事项的决策程序：1.董事长确定上会的议案后，由董事会办公室将相关议案资料提交党委；2.党委书记审核确定上会的议案后，召开党委会进行讨论研究，提出意见和建议以会议纪要的形式及时向董事会反馈；3.进入董事会尤其是任董事的党委成员，应在议案上会前就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通；4.在董事会决策时，董事会中的党委成员要充分表达党委意见和建议，按照党委意见和建议进行表决，并将董事会决策情况及时向党委报告；5.在董事会会议上，若董事会中的党委成员发现议案应经而未经党委会前置讨论研究的，或拟作出的决策不符合党的路线方针政策、国家法律法规以及可能损害国家利益、社会公众利益和企业职工的合法权益的，应联合董事会中的其他党委成员提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会反馈，如得不到纠正，要及时向上级报告。公司经理层实行总经理负责制，总经理依据《公司法》和国家有关法律法规及《公司章程》，落实董事会决策和授权事项，对董事会负责，向董事会报告工作。

三、主要财务数据

2021年公司资产60250万元，负债41107万元，所有者权益19143万元，营业收入582万元，利润总额459万元，净利润459万元，国有资本保值增值率103%。

四、生产经营情况

（一）主要产品产量、销量完成情况：2021年购入成品油512吨，销售518吨；生产生物质颗粒640吨，销售605.8吨；产苗410.5万株。

（二）重点项目投资额

1.国投项目：绰源林业局2021年林业局局址-翠岭通硬化道路建设项目第一批投资额1711万元；绰源林业局2021年林业局局址-青岭通硬化道路建设项目第一批投资额1384万元；绰源林业局2021年林业局局址-翠岭通硬化道路建设项目第二批投资额1871万元；2021年林业局局址-青岭通硬化道路建设项目第二批投资额1584万元；生态保护支撑体系专项2021年中央预算内投资计划计1860万元；其中：管护用房建设项目130万元；高危火险区综合治理项目1730万元。2021年生态保育工程2021年中央预算内投资计划498万元。
    2.森工集团投资项目：2021年损毁桥梁改造修建建设项目投资计划调整84万元；2021年森工集团本级自筹资金建设项目调整投资计划370.38万元；2021年森工集团本级自筹资金建设项目调整投资计划16.16万元；2021年林区公路涵洞养护修建作业建设项目调整投资计划42.70万元。

3森工公司企业自筹：2021年绰源森工公司自筹资金计划141.20万元；2021年绰源森工公司自筹资金计划1.8万元；绰源森工公司本级自下达自筹资金：97.28万元。

（三）环境保护情况

绰源森林工业有限公司严格按照上级相关要求，认真做好环境保护宣传、教育工作，完善管理机制，培养全体职工保护森林生态环境的意识，保护森林资源，大力推进生态文明建设，践行绿水青山就是金山银山理念。完成森林抚育110010.45亩。其中：生长伐45334.95亩，透光伐211.95亩，综合抚育35444.55亩，景观林3005.1亩，人工促进天然更新15000.15亩，除草埋青11013.75亩。2021年，绰源地区森林抚育森林蓄积为34014557.3立方米，森林覆盖率为83.51%。

五、预算执行情况

企业年度预算：森工集团下达2021年调整后预算总收入16,628.63万元，预算总支出16,628.63万元。

六、重大事项

2021年，绰源森工公司重要人事变动（董事、监事、高级管理人员）3人；无重大产权变动情况；无重大改制改组、重大突发事件情况；无热点事件、无重大不良资产处置、核销、利润分配、金融衍生业务、重大投融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、对外捐赠等情况；无企业改制、对外投资、企业实物资产处置等涉及经济行为的项目评估结果。

七、履行责任情况

（一）经济责任：绰源森工公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在森工集团党委、森工集团坚强领导下，认真践行新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，在党的全面领导、生态保护建设、国有林区改革、绿色转型发展、民生改善提升等方面取得突破性进展，各项经济考核责任目标全面完成，不断开创改革发展新局面。

（二）安全责任：落实安全生产相关制度法规和工作责任，逐级签订《安全生产目标管理责任书》，层层落实安全生产责任，防范重特大安全生产责任事故。

（三）社会责任：配合属地政府做好新冠肺炎疫情防控、积极与森林公安和相关单位通力协作，全力做好接访下访工作，维护绰源林区社会的和谐稳定。

（四）政治责任：公司党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的路线、方针、政策，扎实履行管党治党政治责任，坚决执行党中央、自治区和森工集团党委各项决策部署和工作会议精神。

八、职工权益维护

（一）工资合同、劳动合同的签订、履行及劳动法律法规的执行情况：绰源森林工业有限公司严格按《劳动法》《劳动合同法》及国家、自治区、森工集团相关的法规政策执行劳动合同签订。公司现有全民职工982人，已全部签订劳动合同。同时，严格按照《关于印发〈内蒙古森工集团职工岗位绩效工资实施方案修订意见〉的通知》（内森工办发﹝2021﹞1号）文件精神执行岗位绩效工资。 

（二）人才引进、职工招聘情况：绰源森林工业有限公司根据森工集团整体招聘和人才引进计划，负责接收并安置分配至我公司员工。

（三）专业技术职称评定情况：按照隶属关系，职称申报人员经所在单位主要负责人审核并签字同意后，报公司人力资源部，由人力资源部门审核汇总后逐级推荐上报。

（四）职工培训情况：2021年没有组织职工技能培训班。

（五）职工劳动、安全、卫生保障情况：绰源森工公司方与职工就劳动报酬、工作时间、保险福利等内容签订了《绰源森工公司工资集体协商》《绰源森工公司女职工权益保护协议》《绰源森工公司劳动安全卫生集体协议》等具有法律效力的集体合同，有效地保障了职工的合法权益。

九、报告摘要

财务会计报告摘要：

资产、负债、所有者权益情况及增减变动：截止（至）2021年12月31日，公司的资产总额：60251万元，其中包括流动资产27140万元，占总资产的比例为45%，同比增加1%。固定资产净值20380万元，占总资产的比例为33%，同比增加21%。公司负债总额41107万元，其中包括流动负债9437万元，占负债总额的比例为22%，同比下降9%。所有者权益总额19143万元，占总资产的比例为31%。

董事会报告摘要：

一是完善制度建设，夯实管理基础。设立了董事会战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会和审计与风险管理委员会4个专门委员会，并制定了各委员会的工作规则，进一步完善董事会职能、健全董事会结构，促进董事会科学、高效决策。

二是发挥职能作用，依法合规决策。2021年，共召开董事会会议3次，其中现场会议1次，通信会议2次，审议通过9项议案，表决结果为全票通过。董事会依据《公司法》及有关法律法规和《公司章程》履行职责，程序规范，决策科学。

三是扎实开展工作，认真履职尽责。公司董事会共有董事8名，其中，公司党委书记兼任董事长，森工集团委派外部董事4名，公司董事3名（包含1名职工董事）。全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行董事义务。

四是加强沟通协调，提高工作实效。公司董事，董事会与党委会、经理层之间能够加强沟通联系，恪尽职守，各司其职，做到尽职不越权、到位不越位，保证相互之间工作顺畅、协调运转。

五是严格工作程序，抓好工作落实。董事会决议执行严格按照有关法律法规要求，严格遵守《公司法》《公司章程》《绰源森工公司董事会工作规则》的程序规定。严格按照相关法律法规、上级相关文件和程序要求进行落实，严格按照公司章程和相关工作规则履行机构职能。