一、【企业基本情况】

企业名称：中国内蒙古森工集团图里河森林工业有限公司

企业简称：图里河森工公司

法定代表人：曲惟军

企业性质：国有独资

注册地址：内蒙古牙克石市图里河镇

经营范围：木材、营林、人造板、农产品加工、农业种植、家畜禽养殖、机械修理、劳动服务、旅客住宿、中餐、内部专网通讯服务、设备租赁

办公地址及联系方式（邮政编码、网址、电子信箱）

办公地址：内蒙古牙克石市图里河镇

邮政编码：022167

电子信箱：tlhdzb@163.com

企业简介：图里河森工公司始建于1952年，行政区划位于牙克石市和额尔古纳市境内，是新中国成立后开发建设最早的森工局，是刘少奇主席曾经视察过的地方。图里河森工公司位于内蒙古大兴安岭中部西坡，地处大兴安岭生态主体功能区核心区域，东西长约105公里，南北宽约64公里，边界线长约330公里，河流198公里，铁路线长47公里，公路675.5公里，路网密度为1.78米/公顷，东连克一河，西邻额尔古纳市，南接库都尔，北壤伊图里河、根河。属中低山丘陵台地，山脉大多呈东西走向，形成东高西低的坡面地形，坡度一般在10-20度，最高海拔1309米，最低海拔627米，平均海拔在900米左右。属于寒温带大陆性季风气候区，冬季漫长而寒冷，夏季短暂且多雨，四季昼夜温差变化大，年平均气温-1.5℃，无霜期约80天左右，年均降水量382.7mm。境内主要有图里河和依根河，属于额尔古纳河水系，有野生动物70余种，野生植物200余种，药用植物106种。

图里河森工公司生态功能区总面积379339公顷，林权证面积356234公顷，林权证外面积23105公顷，林权证内森林覆盖率91.92%。

公司机关职能部门16个：纪委、党委组织部（机关党委）、党委宣传部、办公室（政策法规室）、工会（团委）、财务部、人力资源部、武装部、公司管理部、审计部、发展规划部、信访办、基本建设部、森林资源管理部、天然林资源保护办公室、自然保护地管理部

公司基层单位19个：图里河经营林场、西尼气林场、哈达林场、桔亚沟林场、南沟林场、产业事业处（科技部）、森林经营管理部（森林经营公司）、应急事务处（森林防火指挥部办公室、安全生产委员会办公室）、燃料供应处、森林调查设计大队、森林病虫害防治站、林业技工学校（党校）、信息中心、图里河酒业有限责任公司、图林酒类销售公司、图里河湿地公园管理局、林业宾馆、综合服务处、牙克石市岭上风情旅游服务有限责任公司

派驻机构1个：驻公司森林资源监督员办事处

2008年，在森工集团统一部署下，图里河森工公司剥离企业社会职能，将教育、医疗卫生、广播电视的人员和资产全部移交牙克石市属地管理；林业公安队伍纳入自治区行政编制公务员序列。2016年5月21日，与牙克石市政府签署“两供一业”及市政环卫职能移交协议。2016年7月1日，移交“两供一业”人员168人。

2015年4月1日，图里河森工公司全面停止天然林商业性采伐，图里河森工公司围绕职能定位，聚焦生态主业，保护森林资源，绿色发展，加大生态保护建设力度。同时担负着森林经营、森林防火、湿地保护、资源管理、森林病虫害防治、植树造林、苗木培育、林下经济培育等重要使命。1999年被评为自治区文明单位，2010年被评为自治区模范职工之家，2012年荣获自治区五一劳动奖状。

二、【公司治理及管理架构】

公司党委会

曲惟军  党委委员、书记

庄  岩  党委委员、副书记

赵传河  党委委员、副书记

高玉群  党委委员、副总经理

赵洪忠  党委委员、纪委书记

梁跃辉  党委委员、工会主席

李崇民  党委委员、组织部部长

公司董事会

曲惟军  董事长

庄  岩  董事

赵传河  董事

梁跃辉  职工董事

管青军  外部董事

祁  英  外部董事

郭德志  外部董事

宋百忠  外部董事

公司经理层

庄  岩  总经理

林秀南  副总经理

高玉群  副总经理

王立军  副总经理

管理职权

公司党委在企业改革发展中发挥领导作用，党委研究讨论是董事会、经理层决策“三重一大”事项的前置程序。在决策程序上，党委主要行使否决权、建议权和监督权，不干预董事会的决策权和经理层的自主经营权。党委会否决或暂缓的事项，一般不进入公司决策和执行程序。

职责划分

公司党委

加强党的政治建设的重大事项，包括贯彻执行党的路线方针政策和党中央决策部署，贯彻落实习近平总书记关于内蒙古工作、生态文明思想、林草行业重要讲话重要指示批示精神等方面的重要事项；

加强党的思想建设的重要事项，包括深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，加强思想政治教育，加强公司意识形态工作等方面的重要事项；

加强党的组织建设的重要事项，包括坚持党管干部原则，加强领导班子和干部队伍建设，突出政治标准选人用人，完善激励奖惩机制，着力培养高素质专业化公司领导人员队伍等方面的重要事项；坚持党管人才原则，健全人才引进、培养、使用机制，培育公司经营管理人才、专业技术人才、高技能人才以及特殊领域急需紧缺人才队伍等方面的重要事项；加强党的组织体系建设，优化完善党组织工作机构设置，增强基层党组织政治功能和组织力，加强党员教育、管理、监督等方面的重要事项；

加强党的作风建设的重要事项，包括落实中央八项规定及其实施细则精神和自治区实施办法，整治“四风”特别是形式主义、官僚主义的重要事项；

加强党的纪律建设的重要事项，包括防范廉洁风险，严惩利益输送、侵吞挥霍国有资产等违纪违法行为，领导、支持内设纪检监察机构履行职责等方面的重要事项；

加强精神文明建设、企业文化建设、统一战线工作、民族工作和群团组织等方面的重要事项；

其他应当由党委决定的重要事项。

党委前置研究讨论重大经营管理事项

贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略，落实自治区“两个屏障”“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，坚持走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，做强做优做大国有资本和国有企业等方面的重大举措；

公司章程的修订和修改法案的提出基本管理制度的制定；

生产经营方针、发展战略、中长期发展规划、投资计划的制定；

重大的投融资、资产重组、资产处置、产权转融、资本运作、担保、工程建设事项，年度财务预决算、利润分配、弥补亏损方案，增减注册资本方案，预算内大额度资金调动和使用、超预算的资金调动和使用、大额捐赠和赞助以及其他大额度资金运作事项；

公司治理机制改革方案、提质增效工作方案等重要改革方案，公司及重要子公司设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案，内部管理机构设置和调整方案；

工资收入分配、民主管理、职工分流安置等涉及职工权益以及安全生产、生态环保、维护稳定、社会责任等方面的重要事项；

董事会授权决策方案；

其他需要党委前置研究讨论的重要事项。

董事会

执行森工集团党委、森工集团和公司党委的决定，切实维护国有资产出资人的利益，实现国有资产保值增值；

决定公司发展战略、中长期规划和经营计划，并对经理层执行情况进行监督；

根据森工集团下达的年度生产建设计划，制定公司投资方案和经营目标；

按规定履行聘任或者解聘公司总经理、董事会工作机构负责人以及董事会秘书程序；根据相关规定和总经理的提名，聘任或者解聘副总经理、财务负责人；负责对经理层的考核，研究其报酬等事宜；决定对子公司股权代表的委派和更换；

制订公司的年度财务预决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；

拟定公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券方案和其他融资方案；

拟定公司合并、分立、解散、清算方案和变更公司形式的方案；

拟定公司章程草案和公司章程的修改方案；

拟定公司国有资产转让、部分子企业国有产权变动方案；

制定公司内部管理机构和分公司、子公司等分支机构的设置或撤销方案；

制定公司基本管理制度；

根据授权，决定公司内部有关重大改革重组事项，或者对有关事项作出决议；

根据授权，决定公司内部资金使用事项，或者对有关事项作出决议；

根据管理权限，任命或委派公司内部管理部门和二级单位负责人并负责以上人员履职考评工作；

决定公司的重大决策合法合规性审查、董事会决议跟踪落实以及后评估、违规经营投资责任追究等机制，制订公司重大会计政策和会计估价变更方案，指导、检查和评估公司内部审计工作，审议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，建立审计部门向董事会负责的机制，董事会依法批准年度审计计划和重要审计报告，对重大决策合法合规性审查、董事会决议跟踪落实以及后评估、违规经营投资责任追究等机制的有效实施进行总体监控和评价。

听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制；

批准一定金额以上的融资方案、资产处置方案以及对外捐赠或者赞助，决定具体金额标准；

按照管理权限，批准公司的资产抵押、质押、保证等对外担保事项；

制订董事会年度工作报告；

决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项；

审议决定公司森林资源保护修复经营重大事项。

法律、行政法规、本章程规定和森工集团授权行使的其他职权。

经理层

主持公司的经营管理工作，组织实施董事会的决议；

拟订公司的战略和发展规划、经营计划；

执行森林资源保护经营计划以及国家、自治区、森工集团实施的重大生态建设工程方案；

拟订公司年度经营计划和投资方案；

根据公司年度生产建设投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性费用的支出；

拟订发行公司债券方案及一定金额以上的其他融资方案，批准一定金额以下的其他融资方案；

拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保事项；

拟订公司一定金额以上的资产处置方案、对外捐赠或者赞助方案，经董事会授权批准公司一定金额以下的资产处置方案、对外捐赠或者赞助（具体金额由董事会决定）；

拟订公司年度财务预算方案、编制财务决算报告，利润分配方案和弥补亏损方案；

拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；

拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；

拟订公司的改革、重组方案；

按照有关规定，提请董事会履行聘任或者解聘公司其他高级管理人员；

按照有关规定，聘任或者解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外的人员；

拟定公司的收入分配方案；

拟订公司建立风险管理体系、内部控制体系和法律合规管理体系的方案，经董事会批准后组织实施；

建立公司总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；

协调、检查和督促公司各委部办、各单位和各分公司、各子企业的生产经营和改革、管理工作；

提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；

法律、行政法规、本章程规定和董事会授权行使的其他职权。

工作运转流程

根据工作需要和职责分工，有关职能部门、领导人员、外部董事、职工董事等均可提出重大经营管理事项的动议，研究提出工作建议。特别重大或者复杂敏感的事项，应当经党委书记、董事长与总经理等沟通后启动。

重大经营管理事项在充分开展调查研究、科学论证、风险评估的基础上，一般由经理层研究拟订建议方案。根据需要，也可以由董事会专门委员会拟订建议方案。建议方案一般在党委书记、董事长、总经理以及有关领导人员范围内进行沟通酝酿，形成共识。

召开党委会议，对建议方案进行集体研究讨论，形成意见。

公司党委前置研究同意的事项，按照权限提交董事会会议审议时，按照程序，董事会成员投票表决。

在董事会会议前沟通时，进入董事会、经理层的党委领导班子成员和董事会秘书受党委委托，就党委意见和建议方案与董事会其他成员进行沟通。对建议方案出现重大分歧的一般应当暂缓上会。对暂缓上会的方案，应当加强分析研究和沟通协调，按程序调整完善后再次提交董事会审议。

党委前置研究同意事项，按照权限提交总经理办公会审议时，总经理办公会可以开会研究或根据情况适当简化决策程序，避免同一范围人员对同一事项重复研究。

党委书记、总经理分设的，两人意见不一致时应当充分沟通，形成共识后再提交党委会议研究讨论。经反复沟通仍难以达成共识的，必要时应当及时向上级党组织或者履行出资人职责的机构报告。

进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。党委应对未执行党委决定的党员给予批评纠正。

进入董事会、经理层的党委委员发现拟作出的决策不符合党的路线方针政策、国家法律法规和公司相关要求，或可能损害国家、社会公众利益和公司、职工的合法利益时，要提出撤销或缓议该决策事项的意见，并及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会、经理层反馈。

公司党委未按照规定前置研究讨论重大经营管理事项，导致出现重大决策失误或者失职渎职问题的，应当承担相应责任。

三、【主要财务数据】

2021年，图里河森工公司资产总额77,645.15万元，负债总额35,908.48万元，所有者权益41,736.67万元，利润总额1,502.19万元，净利润1,474.44万元，国有资本保值增值率104.34%。

四、【生产经营情况】

重点项目投资额情况

2021年共落实年度计划2802.69万元。其中包括：中央预算内投资计划2256万元；自治区财政专项资金投资计划416.7万元；企业自筹计划129.99万元。

环境保护情况

完成补植补造2万亩、森林抚育17万亩、植被恢复造林450亩、重点区域造林208亩，苗圃育苗59.15亩、产苗量609.28万株，改土增肥50亩。

五、【预算执行情况】

2021年度预算指标

1.经营业务净利润指标114万元，其中：汽柴油销售利润54万元；其他经营业务收入60万元。

2.上缴款指标1267万元，其中：上缴利润1035万元；其他收入232万元。

3.2021年停伐补助、森林管护补助等各项补助支出指标共计22，098.1万元。

4.三公经费支出121万元。

5.国有资产保值增值率100%

2021年度预算完成情况

1.经营业务净利润共完成122.46万元，其中：汽柴油销售利润61.85万元；其他经营业务收入60.61万元，完成预算指标。

2.上缴森工集团1267万元，其中：上缴利润1035万元；其他收入232万元，完成预算指标。

3.2021年停伐补助、森林管护补助等各项补助支出共计21,362.2万元，未超出预算总支出指标。

4.三公经费支出113.67万元，未超出预算总支出指标。

5.国有资产保值增值率104.34%。

六、【重大事项】

重要人事变动：

2021年01月18日李崇民同志任图里河森工公司党委委员、组织部部长；

2021年01月18日王立军同志任图里河森工公司副总经理；

2021年01月18日梁跃辉同志任图里河森工公司党委委员、工会主席、职工董事；

2021年02月01日张继岭同志不再担任图里河林业局工会主席职务（退休）

2021年10月13日杨兴安同志任图里河森工公司职工监事；

2021年11月10日侯志鹏同志任图里河森工公司监事。

热点事件：扎实开展党史学习教育。公司党委以党史学习教育为主线，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会、自治区第十一次党代会精神作为必修课，落实“第一议题”制度，巩固“政治先行、业务跟进”全员培训和党组织生活“三固定”学习制度。做好庆祝中国共产党成立100周年工作。公司党委把庆祝中国共产党成立100 周年摆在突出位置，列入重要日程，精心组织实施，制定《庆祝中国共产党成立100周年活动方案》，设计“弘扬爱国主义精神、献礼建党百年华诞”“你有困难你找我，我是党员我帮你”“百年荣光、今朝鹤河”等15项庆祝活动，进一步宣传和弘扬党的优良传统，提升党员干部思想境界，为实现公司高质量发展凝聚力量。全力抓好疫情防控工作。积极落实国家、属地各级政府和森工集团的各项防控要求。配合属地政府，组织全公司职工接种新冠肺炎疫苗。

七、【履行责任情况】

经济责任。公司立足新定位，坚定不移走以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展新路子，逐步完善图里河国家湿地公园、岭顶白桦林、林区开发建设先驱者追溯地和刘少奇主席纪念林爱国主义教育示范基地等旅游基础设施建设，加强融合联动，协同发展。积极争取国家森林体验基地和森林养生基地试点建设、国家康养旅游示范基地建设等支持政策，实现湿地公园的功能拓展。完成牙克石市岭上风情旅游服务有限责任公司、酒类生产公司、酒类销售公司法人治理结构改革，为旅游发展、产业发展打下基础。做强做大酒类产业，采取线上线下双轨并行的营销模式，加大酒类产品销售力度，2021年酒类销售业绩创历史新高。

安全责任。公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以“安全生产专项整治三年行动”为抓手，健全完善公司安全管理委员会，强化安全生产网格化管理，制定安全生产检查制度、隐患排查制度、事故报告制度、教育培训制度、会议制度等一系列工作职责和制度建设，针对重点单位、重点部位的安全风险、隐患开展排查治理、整改工作。

社会责任。公司坚持以人民为中心的发展思想，在发展中保障和改善民生，健全完善工资增长和保障机制。严格执行工资审批制度，职工工资兑现率达到100%。根据森工集团统一安排，制定工资调整方案，健全完善工资增长和保障机制，2021年人均增资比例8.3%，职工工资兑现率100%。健全完善职工保障机制，为公司员工定期全额缴纳“五险二金”。为职工补贴投保国寿绿洲保险。扶贫帮困成效显著，帮扶困难职工600余人次，完成包括驻防人员洗浴、路面清雪设备、管护站春季电取暖、职工健康体检等10项职工群众“急难愁盼”的重点民生项目清单，切实使广大职工群众的获得感、幸福感、安全感有了较大提升。积极化解矛盾，实现重大活动、重要会议期间进京赴呼“零上访”，全力保障社会稳定。

政治责任。公司党委规范运行“三规则一细则”，充实完善“四议一审两公开”决策方式，各项决策部署更加民主高效，两级班子凝聚力显著提高，党员干部执行力大幅度增强，党的全面领导得到充分体现，政治生态得到明显改善。党委按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，精心谋划、主动作为，高标准高质量推进党史学习教育。牢牢把握意识形态工作领导权，加强基层组织建设和党员干部队伍建设，持续有效遏制“四风”，认真执行监督执纪“四种形态”。

八、【职工权益维护】    

工资合同、劳动合同签订、履行以及劳动法律法规执行情况。

图里河森工公司依法维护职工的合法权益和特殊利益，根据《工会法》《企业民主管理规定》《职工代表大会工作条例》等相关法律法规，积极开展维权工作。图里河森工公司2021年按程序召开了公司职工代表大会。职工代表大会召开前，图里河森工公司本着平等、公平、公正的原则，就《集体合同》（包括：工资集体合同、女职工特殊权益专项集体合同、劳动安全卫生集体合同）等相关内容进行平等协商，对《集体合同》部分条款进行修改完善。同时，图里河森工公司针对征集的职工提案撰写《解答报告》，扎扎实实解决好职工群众最困难最忧虑最急迫的实际问题。

人才引进、职工招聘、专业技术职称评定、职工培训等人才队伍建设情况。

人才招聘。2021年森工集团为图里河森工公司分配高校毕业生共20人，工勤技能人员3人。

专业技术职称评定。图里河森工公司2021年专业技术资格评审共通过30人，其中：工程类13人、政工类15人、其他小系列2人。

职工劳动、安全、卫生保障情况。

图里河森工公司积极开展职工医疗互助保障，为职工补贴投保国寿绿洲保险，切实维护职工切身利益，真正做到不让职工因病致贫返贫，确保做到“两不愁”、有保障。以“安康杯”竞赛为载体，通过安全生产月法律法规知识宣传、职工岗位技能大赛等活动。共举办安全培训班8期，组织安全检查15次，开展应急演练5次，切实增强职工的安全责任意识和安全技能。做好职业病防治和电力设施改造。免费为职工接种森林脑炎疫苗。

九、【报告摘要】

董事会工作报告摘要

公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，制定《公司党委前置研究事项清单》，修订完善《公司章程》《党委会工作规则》《董事会工作规则》《总经理办公会工作规则》《“三重一大”集体决策制度实施细则》，组建成立公司董事会提名委员会、战略与投资委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与绩效考核委员会并制定详细工作规则。2021年公司董事会共组织召开6次会议，审议涉及公司战略规划、组织结构调整、内控及风险管理等多个方面的重大事项12项。圆满完成退化林修复、补植补造、植被恢复、森林抚育、森林防灭火、森林病虫害防治等各项工作。全面落实森林管护责任，落实率100％。深入推进重点工程项目建设，确保重点项目建设保质量、按进度进行。全面完成组织机构架构调整，机关总部机构数由27个调整为16个，减少41%，管理人员由原来246人调减到156人，减少37%，提高了公司战略决策、资本运作、资源配置、风险管控能力。

财务会计报告摘要

2021年预算指标及完成情况

（一）2021年度预算指标

1.经营业务净利润指标114万元，其中：汽柴油销售利润54万元；其他经营业务收入60万元。

2.上缴款指标1267万元，其中：上缴利润1035万元；其他收入232万元。

3.2021年停伐补助、森林管护补助等各项补助支出指标共计22，098.1万元。

4.三公经费支出121万元。

5.国有资产保值增值率100%。

（二）2021年度预算完成情况

1.经营业务净利润共完成122.46万元，其中：汽柴油销售利润61.85万元；其他经营业务收入60.61万元，完成预算指标。

2.上缴森工集团1267万元，其中：上缴利润1035万元；其他收入232万元，完成预算指标。

3.2021年停伐补助、森林管护补助等各项补助支出共计21,362.2万元，未超出预算总支出指标。

4.三公经费支出113.67万元，未超出预算总支出指标。

5.国有资产保值增值率104.34%。