一、【企业基本情况】

企业名称：中国内蒙古森工集团根河森林工业有限公司

企业简称：根河森工公司、根森公司

法定代表人：高希明

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：内蒙古呼伦贝尔市根河市中央路

经营范围：木材采伐；销售原木、锯材，人造板、木制品、家具，削片，捆车器，卫生筷子；种、养殖；林业电信专网业务；房屋租赁；物业管理；公路桥涵养护；劳务输出；房屋及机械设备维修；机械大中修；房屋建筑维修、道桥建设维修；种苗培育及销售、园林工程绿化。

办公地址：内蒙古呼伦贝尔市根河市中央路

联系电话：0470 5292012

邮政编码：022350

网址：根深林茂（微信公众号）

电子信箱：ghlyjdzb@163.com

企业简介：根河林业局于1954年建立，1998年成立根森公司，保留林业局职能，后取消公司名称，现恢复根森公司名称。公司位于呼伦贝尔市根河市境内，是内蒙古森工集团所属较大企业之一。生态功能区总面积63.24万公顷，有林地面积为58.00万公顷，活立木蓄积量6,240.39万立方米，森林覆盖率为92.1%。年平均气温-5.3℃，极端低温-58℃，年封冻期210天以上，被誉为“中国冷极”。公司现有在册职工3,337人。

根河生态功能区拥有森林、河流、沼泽、湖泊等多种生态系统，是目前我国保持原生状态最完好、最典型的寒温带湿地生态系统。野生动植物资源十分丰富。功能区内建有占地5.9万公顷的根河源国家湿地公园，属国家4A级旅游景区，全国23家重点建设湿地公园，全国生态旅游示范区、中国最美文化生态旅游目的地。

重点国有林区改革后，全面剥离企业办社会和公共服务职能，完成了从木材生产为主到生态保护与建设为主的职能转变。

近年来，根河森工公司获得全国文明单位、全国“五一”劳动奖状、全国生态建设突出贡献先进集体、全国保护森林和野生动植物资源先进集体、全国营造林先进集体、全国森林防火工作先进单位、全国关注森林活动20周年突出贡献单位、全国林业有害生物监测预警先进集体、全国森林旅游示范县、全国企业文化建设先进单位、全国厂务公开民主管理示范单位等十多项国家级荣誉。涌现出全国优秀共产党员、北疆楷模、“最美奋斗者”于海俊烈士等英雄模范榜样。

目前，根河森工公司主要开展森林资源林政管理、森林管护、林地林权、湿地资源、野生动植物资源保护管理、森林防火、林业有害生物防治和森林抚育、人工造林等生态保护建设工作。转型产业主要有森林生态旅游、种苗繁育、路桥工程、森林畜牧业、林下经济等。

二、【公司治理及管理架构】

党委会成员：

高希明  党委书记、董事长

白雪岩  党委副书记、董事、总经理

陈  远  党委副书记、董事

张文军  党委委员、副总经理

高  晶  党委委员、纪委书记

杨  磊  党委委员、组织部长

于春丽  党委委员、工会主席

董事会成员：

高希明  党委书记、董事长

白雪岩  党委副书记、董事、总经理

陈  远  党委副书记、董事

于春丽  党委委员、工会主席、职工董事

王志臣  外部董事

郭立兴  外部董事

李金章  外部董事

徐国祥  外部董事

经理层成员：

白雪岩  党委副书记、董事、总经理

张文军  党委委员、副总经理

崔景彬  副总经理

胡世德  副总经理

管理职权：按照特定功能类企业职能定位，实施以生态保护建设为主的林业发展战略，根据森工集团下达的生态保护建设任务，承担本公司生态功能区范围内的森林资源经营保护工作。同时，推动“社会融入地方，经济融入市场”，加快经济转型，发展绿色接续替代产业，增强发展活力，保障国有资产保值增值，实现以生态优先绿色发展为导向的高质量发展。

职责划分：

公司党委会：发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对公司各项工作实行全面领导，对公司党的建设全面负责。

公司董事会：是公司的经营决策机构，经营管理公司的法人财产，决定公司重大事项，负责公司战略目标制定和重大经营活动决策，履行公司资产保值增值、根河林区森林资源经营保护责任和防范经营风险、深化企业改革等职责。

公司经理层：实行总经理负责制，依据《公司法》和国家有关法律法规及《公司章程》，落实董事会决策和授权事项，对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。

工作运转流程：1.董事长确定上会的议案后，由董事会秘书将相关议案资料提交党委；2.党委书记审核确定上会的议案后，召开党委会进行讨论研究，提出意见和建议以会议纪要的形式及时向董事会反馈；3.进入董事会尤其是任董事的党委成员，应在议案上会前就党委的有关意见和建议与董事会其他成员进行沟通；4.在董事会决策时，董事会中的党委成员要充分表达党委意见和建议，按照党委意见和建议进行表决，并将董事会决策情况及时向党委报告；5.在董事会会议上，若董事会中的党委成员发现议案应经而未经党委会前置讨论研究的，或拟作出的决策不符合党的路线方针政策、国家法律法规以及可能损害国家利益、社会公众利益和企业、 职工合法权益的，应联合董事会中的其他党委成员提出撤销或缓议该决策事项的意见，会后及时向党委报告，通过党委会形成明确意见向董事会反馈。如得不到纠正，要及时向上级报告。

三、【主要财务数据】

2021年度主要财务数据

资产：113,733万元；负债：47,880万元；所有者权益：65,853万元；营业收入：2,067万元；利润总额：655万元；净利润：655万元；国有资本保值增值率：100.58%。

四、【生产经营情况】

2021年生产经营完成情况：

森林抚育计划26万亩，完成26万亩；补植补造计划  3.1万亩，全部完成；义务植树计划1.3万株，实际完成23.9万株；植被恢复计划2033.9亩，全部完成；重点区域绿化计划2000亩，实际完成2400.4亩；容器苗生产计划50亩，新播计划45亩，均已超额完成；完成西伯利亚红松种子园（采穗圃）经营89亩。圆满地完成了全年有害生物防治任务，“四率”全部达标。

重点建设项目：

项目一：林场场部对外连接道路建设项目

建设内容：路线全长100.09公里，交通四级公路

建设项目总预算为9,022万元

项目（法人）单位及项目责任人：高希明

日常监管直接责任单位及监管责任人：内蒙古森工集团基建部  李晓路

项目二：2021年管护用房项目

建设内容：土建施工及设备采购

中央预算内投资：140万元

项目（法人）单位及项目责任人：白雪岩

日常监管直接责任单位及监管责任人：内蒙古森工集团天保办  张春野

五、【预算执行情况】

1.停伐补助支出情况：预算收入14,179万元，预算支出14,179万元。

2.森林管护费支出情况：森林管护费预算总收入14,344万元，实际支出14,344万元。

3.森林抚育完成情况：森林抚育预算总收入5,596万元，实际到位资金5,596万元，森林抚育完成26万亩，支付5,596万元。

4.保险补助情况：保险补助预算总收入8,146万元，实际支出7,701万元。

六、【重大事项】

重要人事变动：2021年经森工集团党委研究决定，对根河森工公司党委领导班子进行了调整，高希明同志任根河森工公司党委书记、董事长、二级高级职员；白雪岩同志任根河森工公司党委副书记、董事、总经理、二级高级职员；江立雪同志任森工集团驻根河森工公司资源监督员（正职）、二级高级职员；陈远同志任根河森工公司党委副书记、董事、四级高级职员；张文军同志任根河森工公司党委委员、副总经理、四级高级职员；高晶同志任根河森工公司党委委员、纪委书记、四级高级职员；崔景彬同志、胡世德同志任根河森工公司副总经理、四级高级职员；杨磊同志任根河森工公司党委委员、组织部部长、四级高级职员；委派王志臣同志、郭立兴、同志为根河森工公司外部董事、二级高级职员；李金章同志、徐国祥同志为根河森工公司外部董事、四级高级职员。

七、【履行责任情况】

经济责任：健全以公司章程为核心的企业制度体系，充分发挥公司章程在企业治理中的基础作用，依照法律法规和公司章程，严格规范履行出资人职责的机构（以下简称出资人机构）、股东会（包括股东大会，下同）、董事会、经理层、党组织和职工代表大会的权责，强化权利责任对等，保障有效履职，完善符合根森公司的国有企业法人治理结构，进一步提升国有企业运行效率。

公司每年签订经营目标管理责任书，根据责任书完成情况，兑现考核结果。

安全责任：制定《根森公司全员安全生产岗位责任制》《根森公司安全生产操作规程》《根森公司安全生产管理制度汇编》《根森公司生产事故应急救援预案》，加强安全生产标准化建设；保证公司安全生产投入有效实施；进行安全生产教育培训；进行安全生产检查，对发现的隐患及时整改，形成闭环管理。

社会责任：一是大力发展转型产业，壮大公司经济总量，提高全体职工收入。二是做好精准扶贫，深化“大帮扶”框架体系，完善企业帮扶救助网络。2021年，慰问职工546人次，走访慰问金35.89万元，救助困难职工42人，救助资金9.75万元；为公司291名职工申请办理职工医疗互助金18.12万元；为28名困难职工子女发放助学金5万元。三是做好信访维稳工作，认真开展信访隐患排查工作，努力把问题解决在基层，把人员吸附在当地，确保不发生群体访和越级访事件，为公司营造和谐稳定的社会发展环境。2021年，实现了建党100周年期间，根森公司无进京、赴区到森工集团越级访事项。

政治责任：根据《内蒙古大兴安岭重点国有林管理局党委政治责任清单》《林区加强党的政治建设具体落实措施及工作分工》通知要求，公司结合实际，修订了《根河森工公司党委政治责任清单》《根河森工公司党委加强党的政治建设具体落实措施及工作分工》，政治责任清单包含树牢“四个意识”、增强“四个自信”、做到“两个维护”等15项内容，政治建设具体落实措施及工作分工包含“坚定政治信仰，用党的科学理论武装头脑”等16个方面46项具体内容，明确了责任单位及完成时限。2021年，公司党委修订并下发《关于修订根河森林工业有限公司基层党组织组织工作相关制度的通知》，其中包含“三会一课”、组织生活会、民主生活会等12项组织工作制度，2021年公司中心组共组织21次集中学习，11次专题研讨，各基层党组织共召开党员大会357次，支部委员会708次、党小组会579次，讲授党课231次，组织开展“主题党日”活动595次，召开公司2020年度民主生活会、以案促改专题民主生活会；联合根河市委组织部共同举办2021年根河市区地林入党发展对象集中教育培训班；累计创建公司级最强党支部19个，推选森工集团层级最强党支部2个；指导到届的18个林场级党组织、17个三级党支部完成换届选举工作，2个林场级党组织完成增补委员工作。2021年，公司纪委廉政谈话285人次，公司党委及时任班子成员均结合工作实际制定了全面从严治党清单。

八、【职工权益维护】

    （一）工资合同、劳动合同签订情况

2021年4月9日，根森公司召开年度工作会议暨第十二届二十六次职代会，会上企业法人与工会法人签订《集体合同》（《工资合同》《女职工权益保护专项集体合同》《劳动安全卫生专项集体合同》），并将为职工办实事写入《集体合同》中。公司严格按照森工集团的工资调整政策调整在岗职工工资。工资兑现率为100%；公司共举办各类培训班74期，培训职工3515人次。

（二）专业技术职称评定情况

2021年，根森公司初审79名符合申报专业技术资格员工，按时上报森工集团人力资源部职改办申请评审，评定通过61人，其中：正高级1人、高级8人、中级41人、初级11人。

（三）人才引进与职工招聘情况

2021年，新分配大学生员工28人、工勤技能人员6人。

（四）职工安全、卫生保障情况

公司为有蜱虫危害的职工注射2,315支森林脑炎疫苗，大大降低了职工被蜱虫咬伤后的患病率。

九、【报告摘要】

（一）董事会工作报告摘要

2021年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的有关规定，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责，认真执行《董事会工作规则》及各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务进取开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，进取参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及广大干部职工的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。

1.董事会会议召开情况

公司董事会共召开12次董事会会议，分别对经营中的财务、投资、重大项目、定期报告等事项进行审议，共审议通过了23项议案，所审议的议案均全部审议通过，未有否决议案。

2.外部董事履职情况

外部董事严格按照各项法律法规和公司规章制度的要求，保持与公司董事、经理层的良好沟通，与其他董事、经理层探讨宏观形势和公司未来发展，深入了解公司的运营情况，充分发挥了外部董事参与监督和决策的重要作用，发挥专业特长和优势，对公司经营管理发表了独立意见，为董事会的科学决策提供参考建议，较好地履行了外部董事的职责，为公司的规范运作起到了积极推动作用，外部董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

3.全面建立董事会向经理层授权管理制度，保障经理层依法行权履职

按照《公司章程》《公司董事会工作规则》建立董事会向经理层授权管理制度，明确授权原则、授权程序、事项范围、授权额度、权限条件等。为保障公司化新体制高效运转，充分发挥董事会定战略、做决策、防风险的职能作用。建立了董事会、子企业建立的董事会向经理层授权管理制度，对授权事项的执行监督、调整或撤销等情况进行明确与总经理向董事会报告工作制度和董事会工作报告及总经理向董事会报告的执行情况，年度或者半年度报告及相关制度文件。

（二）财务会计报告摘要

1.财务收支情况

①经营利润情况：营业收入2,067万元，营业总成本15,494万元，其他收益15,074万元，减值损失420万元，营业外收入322万元，营业外支出895万元，利润总额654万元。

②森林管护费支出情况：森林管护费预算总收入14,339万元，实际到位资金14,339万元，利息收入5万元，实际支出14,344万元，超支0.5万元由停伐补贴承担。

③森林抚育完成情况：森林抚育预算总收入5,596万元，实际到位资金5,596万元，森林抚育完成26万亩，支付5,602万元，超支6万元由停伐补贴承担。

④保险补助情况：保险补助预算总收入8,146万元，实际到位资金8,146万元，上年结余46万元，利息收入22万元，收到根河市政府稳岗补贴75万元用于保险补助支出，实际支出7,701万元，年末结余588万元。

2.资产减值情况

按照森工集团财务决算安排，提取2021年以前年度减值损失5,396万元，2021年本年提取减值损失820万元，合计6,117万元。

3.资产情况

2021年末，资产总额113,733万元，负债47,880万元，所有者权益65,853万元。